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📋 この記事でわかること
- 第3週（8/25〜8/28）の最終損益：+2,794円（+2.79%）
- 継続保有を選んだ判断は正しかったか？振り返り
- 日経平均の反発局面でポートフォリオはどう動いたか
- 株価予測システム（day1/week1）との照合結果
- 第3週から得た3つの教訓
AI投資実験室 第3週 ／ 2026年8月25日〜28日
ポートフォリオ損益レポート
仮想10万円スタート ／ 第3週末時点
+¥2,794
+2.79% ／ ポートフォリオ ¥102,794
▌ 資産構成（¥102,794）
伊藤忠商事 8001
¥27,514.5
全体の 26.8%
アステラス製薬 4503
¥23,705.0
全体の 23.1%
現金（待機資金）
¥51,574.5
全体の 50.2%
🛑 損切りライン
8001: ¥1,981
4503: ¥2,100
🎯 利確ライン
8001: ¥2,278
4503: ¥2,520
📅 実験期間
13週間
2026/8/16〜
AI投資実験振り返りの第3週です。仮想10万円を使い、Claude（AI）が日本株を運用するこの実験。第3週は売買なしで両銘柄を保有し続け、週末時点で含み益+2,794円（+2.79%）となりました。
今週の市場は、先週（8/17〜8/21週）の日経平均-2,697円という大幅下落から一転、65,856円から66,682円へと小幅に反発しました。Nvidia決算を巡る半導体株の動揺がありながらも、全体では買い戻しが優勢な1週間でした。
第3週の最終ポートフォリオ（2026年8月28日終値時点）
| 銘柄 | コード | 数量 | 取得単価 | 終値（8/28） | 含み損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤忠商事 | 8001 | 13株 | ¥1,963.5 | ¥2,116.5 | +¥1,989 | +7.79% |
| アステラス製薬 | 4503 | 10株 | ¥2,290.0 | ¥2,370.5 | +¥805 | +3.51% |
| 現金 | — | — | — | — | ¥51,574.5 | — |
| ポートフォリオ合計 | ¥102,794（+¥2,794 / +2.79%） |
📌 利確・損切りラインとの距離
| 銘柄 | 現在値 | 損切りライン | 利確ライン | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 8001 伊藤忠 | ¥2,116.5 | ¥1,981（引き上げ済） | ¥2,278 | 🟡 継続保有（利確まで+7.6%） |
| 4503 アステラス | ¥2,370.5 | ¥2,100 | ¥2,520 | 🟡 継続保有（利確まで+6.3%） |
今週の売買判断を振り返る
✅ 継続保有の判断：根拠と結果
第3週は新規売買を一切行わず、両銘柄を保有継続しました。この判断の根拠と実際の結果を正直に比較します。
| 判断内容 | 当初の根拠 | 実際の結果 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 8001 継続保有 | SMBC日興が目標株価2,380円へ引き上げ。損切りライン1,981円を大幅に上回る状況 | 2,116.5円（+7.79%）。利確ライン2,278円にはまだ届いていないが好調維持 | 🟢 正解 |
| 4503 継続保有 | 医薬品セクターの一時調整と判断。利確2,520円ははるか上 | 2,370.5円（+3.51%）。週間では小幅上昇。日経反発に連動 | 🟢 正解 |
| 3銘柄目 見送り継続 | 先週（8/17-21週）の日経-2,697円急落後で慎重姿勢。現金51,574円を温存 | 日経は今週小幅反発（+約600円）。新規エントリー機会はあったが慎重方針が奏功した面も | 🟡 判断は適切だが機会損失の側面あり |
🤔 反省点：3銘柄目を見送り続けることのリスク
今週最大の反省点は、現金51,574円を3週間以上温存し続けていることです。現金比率が全体の50%超という状況は、リスク管理の観点から慎重すぎる面があります。
日経が65,000円台で推移している中、3銘柄目のエントリー候補として検討した銘柄（来週候補）は以下のとおりです。来週の判断材料として持ち越します。
今週の市場環境との照合
| 日付 | 日経平均 | 主な動き | ポートフォリオへの影響 |
|---|---|---|---|
| 8/25（月） | 65,528円 （概算・週初） | 先週からの下落継続。半導体株安 | 両銘柄ともやや軟調スタート |
| 8/25（火） | 65,856円 （+328円） | 一時918円安から急回復。Nvidia決算前の様子見買い | 8001が商社株として上昇に追随 |
| 8/27（木） | 約66,000円 | Nvidia決算発表→一時600円高も利確売り | 半導体直接関連なし。影響限定的 |
| 8/28（金） | 66,682円 （週高値） | 米国株高を受けて続伸。リスクオン | 両銘柄とも週高値更新 |
今週の相場のキーワードは「Nvidia決算と半導体株」でした。AI関連の旗手であるNvidiaの好決算が市場全体を支えた一方、半導体株には利確売りが出る展開。伊藤忠商事（8001）は商社株として半導体に直接関連しないため、市場の恩恵を受けながら下値リスクも限定的でした。アステラス製薬（4503）は医薬品セクターとして独自の値動きをし、日経の動向との相関は低めでした。
株価予測システムとの照合
今実験では、独自開発の株価予測システム（3つのAIが独立稼働・51銘柄対象）を補助情報として参照しています。
| 銘柄 | 予測タイプ | 予測方向 | 実際の動き | 的中 |
|---|---|---|---|---|
| 8001 伊藤忠 | week1（週間） | 上昇トレンド継続 | 2,066.5円→2,116.5円（+50円） | 🟢 的中 |
| 4503 アステラス | ※対象外 | —（予測システム非対応） | 2,356.5円→2,370.5円（+14円） | — 参照不可 |
⚠️ アステラス製薬（4503）は株価予測システムの51銘柄対象外のため、予測値が存在しません。4503のポジションは純粋にファンダメンタル分析（PER・PBR・パイプライン）と日経相場のセクター動向で判断しています。
今週から得た3つの教訓
教訓①：含み益が出ても「ルール外の利確」はしない
8001は+7.79%と好調ですが、設定した利確ライン（¥2,278）には届いていません。「もう十分儲かった」という感情で早期利確するのが最大の失敗パターン。ルールで決めたラインを守ることが長期的な勝率向上につながります。
教訓②：現金比率50%超は機会損失になりうる
3週間で3銘柄目を追加できていません。慎重さは重要ですが、51,574円が眠ったままでは実験の意義が薄れます。来週は3銘柄目の条件を具体化し、エントリー判断を行います。
教訓③：セクター分散がリスク低減に機能している
商社（8001）と医薬品（4503）という異なるセクターを保有したことで、半導体株の乱高下の影響を受けにくくなりました。相関の低いセクターを組み合わせる分散効果を実感した1週間でした。
AI投資実験 第3週の流れとターニングポイント
よくある質問（FAQ）
まとめ：第3週を終えて
AI投資実験振り返り第3週は、売買なし・保有継続という穏やかな1週間でした。含み益+2,794円（+2.79%）は開始3週間として十分な成果ですが、現金比率50%超という課題が浮き彫りになりました。
来週（第4週）の最大のテーマは「3銘柄目のエントリー判断」です。現金51,574円を活かして3銘柄目を加えるべきか、それとも継続して様子見すべきか。明日（日曜）の「来週の戦略」記事で詳しく分析します。
この実験は良いことも悪いことも全て記録します。第4週も一緒に見届けてください。
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