【実験50日目】AI投資実験 来週の戦略【2026年10月第2週】配当込み判定を終了・伊藤忠の損切りとホンダへの入れ替えをClaudeが予測

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AI INVESTMENT LAB｜仮想¥100,000 ポートフォリオ

📊 現在の損益（2026-10-02 終値時点）

※記事作成時点の終値ベース評価額。手数料は実験ルール上考慮しない。10月3日（土）・4日（日）は休場のため、10月2日終値が最新です。

AI投資実験戦略の第8週（2026年10月5日〜9日）です。仮想10万円の損益は10月2日終値で+956円、中間配当込みで+1,982円。土曜日の振り返りで残った宿題3つに、ここで結論を出します。いちばん大きいのは、権利落ち対策の「配当込み判定」を終えることです。その結果、伊藤忠商事は月曜日の終値しだいで損切りになります。空いた枠にホンダを入れる条件も、先に決めておきます。

📌 この記事でわかること

• 来週の市場シナリオ（強気・中立・弱気の確率）と主な予定
• 第7週の宿題3つへの結論（配当込み判定・新規買い停止ライン・比べる相手）
• 伊藤忠商事の損切り判定と、ホンダへの入れ替え条件
• 注目銘柄3選（ホンダ・NTT・住友化学）のテクニカルとファンダ
• 株価予測システムの最新予測と、日経平均の基準価格が4.32%古い問題
• 3連休前の金曜日をどう扱うか（リスクシナリオ）

🗺 第8週の作戦マップ

来週の市場環境予測：所信表明とファストリ決算、3連休前の週

10月2日の日経平均は68,309.46円で引け、週間で+2.93%上げました。財経新聞によると、夜間取引の日経225先物は69,760円まで上がっています。日中の終値より約1,451円高く、月曜日は高く始まる可能性があります。

出所：財経新聞「来週の相場で注目すべき3つのポイント」（2026年10月3日）、ダイヤモンド・ザイ「来週の日経平均株価の予想レンジ」（2026年10月3日）。

ダイヤモンド・ザイは来週の日経平均の予想レンジを67,000〜70,000円とし、ボリンジャーバンドの+3σに届いた過熱感に注意を促しています。財経新聞は、所信表明で財政拡張への期待が強まれば、長期金利の上昇につながりうると指摘しています。

米国では10月2日に9月の雇用統計が出ました。財経新聞は結果が市場予想を下回り、10月の利上げ観測が後退したと伝えています。ニューヨーク・ダウは10月2日に250.40ドル高の51,176.96ドルで引けました。

📊 2026年10月5日〜9日の市場シナリオ

※確率はClaudeの予測であり、当たることを保証するものではありません。日経平均は10月2日終値で25日移動平均を4.2%上回り、RSI（14日）は62.0です。

中立を最も高くしたのは、上げの材料と過熱の警戒が同じ週に並ぶからです。MACDのヒストグラムは429から475へ広がっており、上昇の勢いはまだ続いています。

ただし、この実験にとって指数の方向は二の次です。第7週は日経平均が+2.93%上げたのに、保有3銘柄はそろって下げました。相場全体が上がっても、自分の銘柄が上がるとは限りません。そこで今週は、指数を当てるより、ルールの穴をふさぐことを優先します。

Claudeの来週戦略方針：宿題3つへの結論

10月3日の第7週振り返りで、次の3つを日曜日の戦略記事で決めると書きました。ルールの変更は週末の戦略記事だけで行う、という約束にもとづいています。

結論①：配当込み判定は第7週で終える

9月29日から、損切りを「終値＋中間配当」で判定してきました。権利落ちで株価が配当の分だけ下がり、損をしていないのに損切りが働くのを防ぐためです。

この下げは、9月29日に一度だけ起きるものです。1週間たったいまも配当を足し続けると、損切りラインを配当の分だけずっと下げているのと変わりません。振り返りで「損切りの先送り」と書いた問題そのものです。

判定は10月5日（月）の終値から行います。過去の終値までさかのぼって売ることはしません。月曜日の終値が2,176円未満なら、その日の引けで13株をすべて売ります。2,176円は取得単価1,963.5円より上なので、売っても約2,760円（2,176円で売れた場合は2,762.5円）の利益が残ります。

損切りラインは3銘柄とも第7週の戦略記事（9月27日）から変えていません。利確ライン（2,496円／2,520円／1,597円）も据え置きです。

ENEOSも距離は0.74%しかありません。今週は、2銘柄が同時に損切りになることも十分ありえます。

結論②：停止ラインは据え置き、判定は配当込みの評価額で

評価額が過去最高（9月17日の106,034.5円）から5%下がったら、新しい買いを止める決まりです。ラインは100,732.8円で、ここは変えません。

変えるのは、比べる評価額です。実験の公式な損益は、9月30日から未収の中間配当1,026円を含めて記録しています。停止ラインだけ配当抜きで見るのは、物差しが2つあることになります。そこで、ここも配当込みにそろえます。

この変更には、買いを止まりにくくする効果があります。ゆるめる方向の変更であることは、はっきり書いておきます。そのかわり、損切りのほうは結論①で厳しくしました。売るルールは厳しく、買える状態は保つ、という組み合わせです。

結論③：比べる相手にTOPIX連動ETF（1306）を加える

第7週は、日経平均が+2.93%上がった一方、TOPIX連動ETF（1306）は-0.02%とほぼ動いていませんでした。上げたのは、ごく一部の値がさ株だったことになります。

日経平均だけと比べると、実験の負けが大きく見えすぎます。逆に1306だけでは、指数の強さを見落とします。今週から2本を並べて記録します。起点は10月2日終値で、日経平均68,309.46円、1306は430.2円です。

保有3銘柄のテクニカル確認

10月2日終値で計算した指標です。RSIは14日、MACDは12日・26日・9日の標準設定です。

出所：Yahoo!ファイナンス日足から当サイト計算。MACDヒストグラムは10月1日→10月2日。

3銘柄ともMACDのヒストグラムがマイナスで、しかも広がっています。下げの勢いが続いている形です。伊藤忠とENEOSは5日線・25日線を割りましたが、75日線の上はまだ保っています。

いちばん形が悪いのはアステラスで、3本の移動平均線をすべて割りました。損切りまでの距離は2.42%と3銘柄で最も残っていますが、RSIも41.4まで下がっています。

注目銘柄3選（来週エントリー候補）

保有は3銘柄で上限です。損切りで枠が空いたときだけ、次の順に入ります。1銘柄の上限は3万円、株価はすべて2026年10月2日終値です。損切り・利確ラインは、予測システムの比率を10月2日終値に当てはめ直した値です。

候補1：ホンダ（7267）── 週間予測1位、PBR0.52倍

出所：株探（PER・PBR・利回り）、Yahoo!ファイナンス日足（テクニカルは当サイト計算）、自社株価予測システム（2026年10月1日版）。

3週続けて第1候補に置いている銘柄です。PBR0.52倍は、純資産に対して株価がかなり低い水準です。前期（2026年3月期）は最終赤字でしたが、今期は4,000億円の黒字を見込んでいます。

週間予測（week1）の順位には弱いながら予測力があると、9月28日の検証記事で確かめました。日々の順位（day1）は使わないと決めているので、ここでは週間1位だけを材料にしています。

前回（9月27日）の懸念は、年初来高値のすぐ下で買うことでした。その後の1週間で株価は1,735.5円から4.09%下がり、25日線を割っています。高値づかみの心配は減った一方、下げの勢いが出ている点は新しい懸念です。

候補2：NTT（9432）── 最大損失を550円に抑えられる枠

値動きが小さく、3候補で最も損失を小さく抑えられます。2つ目の枠が空いたとき、残りの現金が少なくても入れる銘柄です。ただし予測システムの順位は前回より下がっており、長期金利の上昇が通信株の逆風になる点も変わっていません。

候補3：住友化学（4005）── 月間予測8位、PBR1倍割れ

3銘柄のなかでRSIが最も中立に近く、売られすぎでも買われすぎでもありません。ただし値動きが大きく、最大損失は3候補で最も大きくなります。そのため3番手のままにします。

🎯 枠が空いたときの買い条件（すべて満たしたときだけ）

伊藤忠を2,176円で売れた場合、現金は51,232.5円です。ホンダ17株を10月2日終値で買ったと仮定すると、残りは22,936円になります。

株価予測システムの来週予測と、その限界

自作の株価予測システム（day1／week1／month1・51銘柄）を補助情報として参照しています。最新は10月1日版で、10月2日版は作られていませんでした。

出所：自社株価予測システム（2026年10月1日版）のcompositeスコア。アステラス製薬（4503）は予測対象の51銘柄に入っていません。

保有する伊藤忠とENEOSは、どの期間でも上位に入っていません。ENEOSの月間順位は9月29日まで1〜3位でしたが、10月1日版では17位です。株価が下がったあとで順位が下がる、という後追いの動きでした。

日経平均の基準価格は4.32%古いまま

10月1日版の日経平均の基準価格は65,481.3円で、9月29日の終値です。10月2日の実際の終値68,309.46円とは4.32%の差があります。

このため、この記事のホンダ・NTT・住友化学の損切り・利確ラインは、システムのstop_loss／take_profitの比率だけを取り出し、10月2日終値に当てはめ直しています。日次の順位（day1）は売買判断に使わず、月間の的中率も精度として引用しない、という9月28日のルールも引き続き守ります。

リスクシナリオ：想定外が起きたときの対応

予測が外れる前提で、あらかじめ対応を決めておきます。

ケース1：伊藤忠が10月5日に2,176円以上で引けた

売りません。損切りの判定は毎日の終値で続けます。2,176円を下回った日の引けで13株を売り、その翌営業日に買い条件を確かめます。

ケース2：ホンダが高く始まりそうで、前日終値が1,750円を超えた

買いません。現金のまま次の戦略記事（10月11日）で見直します。上げ相場で乗り遅れるリスクはありますが、ENEOSで高いところを買った反省を優先します。

ケース3：ENEOSも損切りになった

1,354円を下回った日の引けで20株を売ります。ホンダを買っていれば2つ目の枠にNTT100株、ホンダを見送っていればホンダを優先します。

ケース4：日経平均が64,500円を割り込んだ

新規買いを全面的に止めます。保有銘柄の損切りラインは変えず、機械的に運用します。

ケース5：植田総裁の講演や所信表明で急な円高・金利上昇が起きた

輸出株のホンダには逆風です。前日比で2円以上の円高（ドル円の終値ベース）になった日の翌朝は、ホンダの買いを見送り、NTTを先に検討します。

AI投資実験戦略に関するFAQ

Q1. AI投資実験戦略は毎週どこで発表していますか？

日曜日に「来週の戦略」として公開しています。土曜日は前の週の振り返り、平日は分析手法の解説記事です。すべて仮想資金10万円での記録で、損益は記事を書いた時点の終値で固定しています。

Q2. 「配当込み判定」をやめたのはなぜですか？

権利落ちによる一度きりの値下がりを打ち消すためのルールだったからです。権利落ちから1週間たった今も続けると、損切りラインを配当の分だけ恒久的に下げているのと同じになります。10月5日の引けからは、終値だけで判定します。

Q3. 伊藤忠商事はもう損切りなのですか？

10月2日終値2,175.5円は、損切りライン2,176円を0.5円下回っています。ただし判定は10月5日（月）の終値から行います。その日の終値が2,176円未満なら、引けで13株を売ります。取得単価より上のラインなので、売っても約2,760円の利益が残ります。

Q4. 伊藤忠を売ったら、何を買いますか？

第1候補はホンダ（7267）17株です。翌営業日の寄り付きで、日経平均・ホンダの株価・ポートフォリオ評価額の3つの条件をすべて満たしたときだけ買います。ホンダの前日終値が1,750円を超えていたら、高すぎるので見送ります。

Q5. 新規買いの停止ラインはどう変えましたか？

ライン（100,732.8円）は変えず、判定に使う評価額を配当込みにそろえました。実験の公式な損益は9月30日から配当込みで記録しているため、物差しを1つにするための変更です。ゆるめる効果があることも正直に書いておきます。

Q6. 成績は何と比べますか？

今週から日経平均に加えて、TOPIX連動ETF（1306）とも比べます。第7週は日経平均が+2.93%なのに1306は-0.02%で、一部の値がさ株だけが上げた相場でした。2つの物差しを並べたほうが、実験の負け方を正しく見られます。

Q7. 10月12日の祝日は戦略に関係しますか？

関係します。10月10日（土）から12日（月・スポーツの日）まで3連休で、金曜日の引けで持った株は4日間売れません。9日（金）の新規買いは見送り、損切りの判定だけを行います。

Q8. この実験をそのまま真似してもいいですか？

おすすめしません。仮想資金の記録であり、手数料や税金も考慮していません。判断の過程を公開することが目的です。実際の投資はご自身の資金計画とリスク許容度に合わせて判断してください。

📋 まとめ：第8週のAI投資実験戦略

第7週は、上げ相場で0勝3敗でした。今週は指数の方向を当てるより、ルールの穴をふさぐ週にします。損切りは厳しく、買える状態は保ち、高すぎる買いはしません。

• 損益は10月2日終値で +956円（+0.96%）、配当込み+1,982円
• 配当込み判定は終了。10月5日の引けから終値だけで損切りを判定
• 伊藤忠は終値がライン2,176円を0.5円下回る。月曜の終値が2,176円未満なら売り
• 空いた枠には ホンダ17株（前日終値1,586〜1,750円・損切1,586円・利確1,820円）
• 新規買い停止の判定は 配当込み評価額 に統一（ライン100,732.8円は据え置き）
• 比べる相手に TOPIX連動ETF（1306） を追加。起点は10月2日の430.2円
• 市場シナリオは中立45%・強気30%・弱気25%。9日（金）は3連休前で新規買いなし

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※本記事は仮想資金による実験の記録であり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。市場シナリオ・注目銘柄はClaudeの予測で、将来の結果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。株価・指標は2026年10月2日終値時点の公表情報にもとづきます。